В процессе своей деятельности торговец рынка Forex (валютного рынка) ежедневно решает определённые задачи: Как будет меняться цена на различные финансовые инструменты? Будет она снижаться или увеличиваться? От правильного решения задачи зависит доход сделки. Поэтому успешный трейдер должен быть в первую очередь аналитиком, а в следующую – торговцем. Поэтому прежде чем открывать сделки, необходимо сначала сделать анализ рынка, а потом уже выбирать финансовый инструмент.

Как же понять, какая основная сила влияет на цену финансового продукта? Как образуются валютные тренды?

Как определить основного участника рынка и понять методы его воздействия на Форекс?

Большее количество сделок на Forex осуществляется с долларом USD. На его долю приходится не менее 80% ежедневно проводимых обменов. Следовательно, большее внимание нужно уделить экономическим показателям Америки, которые могут повлиять на изменение курса государственной валюты.

Основным рычагом воздействия на курс доллара США, является Федеральная резервная система США (ФРС США). Поговорим об этой организации более подробно.

В основе управления ФРС стоит совет управляющих. Именно он занимается организацией работы банковской системы Америки. При этом руководитель совета – является самым значимым лицом мировой экономики. Зимой и летом руководитель выступает с докладом, после которого происходят значительные изменения на рынке. На момент написания этой статьи главой Федеральной резервной службы был Джанет Йеллен. Служба является независимой от государства организацией. Какое-либо воздействие на неё можно осуществлять только законодательным путём. Ни президент, ни конгресс Америки не могут по своему усмотрению принять решение о ликвидации ФРС. Члены совета, заступают на свою должность на четырнадцать лет, поэтому совершенно независимы от политической смены власти. Каждые два года происходит замена одного участника Совета. Замена осуществляется с целью получения компетентных членов и обеспечения независимости Совета.

Федеральная Система имеет 12 резервных банков. Каждый банк наделен полномочиями центрального банка и располагается в наиболее значимых городах Америки. Основной банк обустроен в Нью-Йорке. Через резервные банки осуществляется управление банковской системой государства.

Основная задача центральных банков – позитивно влиять на изменение экономики государства в целом. В народе резервные банки получили прозвище «банки банкиров», в связи с тем, что они работают только с коммерческими банками, принимая от них вклады и выдавая им ссуды. Резервные банки наделены ещё одной важной функцией – выпуск наличных денег, которые влияют на спрос и предложение денежной массы в государстве.

Когда и как выставлять на продажу государственные долговые бумаги ФРС решает совместно с Комитетом открытого рынка. Комитет проводит монетарную политику в стране, воздействуя на экономический рост, стабильность ценообразования, проведение внешних платежей. Комитет осуществляет реализацию и приобретение долговых ценных бумаг государства. Его влияние распространяется как на федеральные, так и казначейские долговые бумаги.

Все возможные рекомендации для формирования рабочих стратегий выдаёт Консультационный совет. Федеральная резервная служба не обязана выполнять резолюции Консультационного совета, так как они носят рекомендательный характер.

На ФРС возложено большое количество обязанностей, наиболее важные из них следующие:

  • Контроль и регулирование количества денежной массы в обращении;
  • Образование резервов, имеющих стратегически важное влияние на изменение предложения денег в экономике.

Каким же образом деятельность ФРС США влияет на ситуацию, на рынке Форекс?

В первую очередь ФРС может изменять учётную ставку. При снижении учётной ставки наращиваются запасы коммерческих банков, это связано с тем, что ссуды центрального банка коммерческим становятся дешевле, что повышает спрос на них. В свою очередь, имея большие резервы, коммерческие банки также могут позволить снизить процентные ставки по кредитам, кредиты становятся более популярными, предложение денег в государстве растёт. Такая «политика дешёвых денег» применяется в моменты спада экономики, увеличении безработицы.

В случае роста инфляции ФРС использует «политику дорогих денег». Учётная ставка растёт, снижается популярность кредитов, предложение денежной массы сокращается, за счёт этого гасится инфляция.

Вторым рычагом воздействия на экономику государства являются манипуляции с государственными ценными бумагами. Когда резервные банки начинают скупать ценные бумаги, они увеличивают запасы коммерческих банков, которые теперь могут выдавать больше кредитов. Выдача большего количества займов увеличивает предложение денег в стране.

В случае продажи государственных ЦБ коммерческим банкам, их резервы сокращаются, количество выдаваемых ссуд уменьшается, следовательно, снижается предложение денег в государстве.

Третьим немаловажным методом воздействия ФРС на рынок, является проведение валютных интервенций. Они проводятся для получения желаемого курса национальной валюты на международном рынке. Интервенция осуществляется с помощью реализации или приобретения валюты другого государства. Это влияет на изменение массы валюты на рынке. Например, чтобы снизить курс доллара США, необходимо приобрести большое количество валюты другого государства в обмен на национальную валюту. Вот что такое ФРС США и как она влияет на финансовый мир, в том числе и на рынок Форекс.